Essa função oferece a possibilidade de monitorar a confiabilidade e solvência do cliente, por meio de estatísticas relacionadas e possui interfaces para empresas que oferecem serviços de seguro de crédito.
Esta função atua diretamente nos dados contábeis em tempo real, permite a Reclassificação das Demonstrações Contábeis por Índices bem como uma análise espacial e temporal e oferece a possibilidade de realizar a análise orçamentária em empresas pertencentes ao mesmo ramo mantendo referência critérios de comparação. A reclassificação das demonstrações financeiras por índices patrimoniais, financeiros e econômicos, tanto das demonstrações financeiras online quanto históricas, para comparações com referências no espaço e no tempo torna-se uma ferramenta de acompanhamento contínuo da evolução da empresa. O Sistema oferece a oportunidade de inserir lançamentos de ajustes temporários nas demonstrações financeiras para realizar análises e reclassificações de períodos como uma ferramenta analítica adicional aprofundada para apoiar tanto a apresentação de dados quanto as decisões de negócios.
As funções dedicadas ao controle do Orçamento Econômico são ferramentas adicionais para monitorar o desempenho da empresa, que são consultados(resumidos) e monitorados periodicamente, com dados retirados diretamente dos resultados das demonstrações financeiras e referentes ao mesmo período. O Sistema oferece a possibilidade de definir orçamentos para o período que são resumidos diretamente de tempos em tempos com os dados provenientes do balanço da empresa, referentes ao mesmo período. Os valores orçamentários podem ser ajustados de acordo com a tendência econômica e os resultados obtidos. A verificação orçamentária é realizada extraindo os dados orçamentários referentes ao mesmo período de competência. As análises e versões são armazenadas para posterior consideração e/ou consideração sobre este ponto.
O Fluxo de Caixa é um indicador da disponibilidade financeira da empresa e capacidade de suportar o capital de giro e reembolsar dívidas e capital.
A análise prospectiva do fluxo de caixa, obtida sem maiores integrações de dados provenientes de fontes externas, permite gerenciar melhor o planejamento financeiro da empresa. A disponibilidade de caixa é planejada diretamente pelo CFO (diretor financeiro) e não exige tempos de espera para a reconciliação dos dados que já estão disponíveis para a empresa.
O Fluxo de Caixa representa uma medida objetiva do Desempenho da Empresa, a capacidade de gerar valores e uma ferramenta de avaliação da reputação da empresa e, portanto, aumenta a oportunidade de acesso a mais recursos financeiros.
O Módulo de Finanças e Controle Thesi EvS representa uma ferramenta eficaz para análise e planejamento financeiro e permite simular o impacto de quaisquer investimentos na tendência prospectiva da dinamica do Fluxo de Caixa. As operações simuladas ou provisórias ajudam a compor o Orçamento Financeiro, podendo ser incluídas ou excluídas, facilmente, nos relatórios de análise do plano financeiro ou na análise prospectiva do Fluxo de Caixa. A análise pontual dos dados de finanças corporativas permite a identificação oportuna de intervenções adequadas, para a busca do equilíbrio financeiro correto.
A extrema facilidade com que as operações de orçamento podem ser integradas com tesouraria consolidada, caixa e operações de médio/longo prazo, permite uma análise oportuna e necessária em virtude da dinâmica da empresa.
No âmbito da análise e gestão dos fluxos de caixa, é possível gerir as previsões de receitas, planeamento de pagamentos relativos ao capital de giro, trabalhando diretamente na data-valor e também é possível alterar a data do evento diretamente na tesouraria, da previsão de entrada ou do prazo de saída.
A data-valor é a que deve ser considerada para a análise da disponibilidade de caixa.
A análise do fluxo de caixa consolidado fornece uma ferramenta útil para acompanhar a dinâmica financeira e, especificamente, como os recursos disponíveis são utilizados e os tipos de intervenções financeiras externas (empréstimos de acionistas, empréstimos e facilidades concedidos por terceiros) que têm sido utilizados hora extra.
A análise da tendência através das Perspectivas Financeiras, com projeção de 12 meses, determinada pelo método direto de reporte financeiro, juntamente com a observação dos índices decorrentes da análise e reclassificação das demonstrações financeiras, fornecem indicações claras sobre a empresa fluxo de caixa, e deixa claro quais são as perspectivas e o planejamento de eventuais intervenções.
A administração tem à sua disposição todos os elementos necessários para escolhas estratégicas corporativas, investimentos, consolidação de posições, reestruturação de posições em busca do equilíbrio.
